| Data | Rendimento por cota | Dividend Yield¹ | Rentabilidade Gross-Up² | Rentabilidade Gross-Up CDI% | Valor Cota Patrimonial | Valor Cota Mercado | Price to Book (P/B) | Nº de Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jul-23 | 1,05 | 1,14% | 1,34% | 125% | 91,88 | 89,24 | 97% | 9.398 |
| jun-23 | 1,10 | 1,19% | 1,41% | 131% | 92,07 | 87,15 | 95% | 9.183 |
| mai-23 | 1,05 | 1,16% | 1,36% | 121% | 90,81 | 83,56 | 92% | 7.995 |
| abr-23 | 1,05 | 1,13% | 1,36% | 145% | 92,97 | 82,09 | 88% | 7.832 |
| mar-23 | 1,05 | 1,13% | 1,33% | 113% | 92,89 | 82,67 | 89% | 7.776 |
| fev-23 | 1,05 | 1,13% | 1,33% | 145% | 92,55 | 83,73 | 90% | 7.669 |
| jan-23 | 1,00 | 1,08% | 1,27% | 113% | 92,52 | 84,00 | 91% | 7.576 |
| dez-22 | 1,08 | 1,17% | 1,38% | 123% | 92,08 | 86,05 | 93% | 7.464 |
| nov-22 | 1,08 | 1,17% | 1,37% | 135% | 92,49 | 86,71 | 94% | 7.485 |
| out-22 | 1,15 | 1,23% | 1,45% | 142% | 93,23 | 88,81 | 95% | 7.418 |
| set-22 | 1,20 | 1,26% | 1,49% | 139% | 95,05 | 88,94 | 94% | 7.240 |
| ago-22 | 1,23 | 1,30% | 1,53% | 133% | 94,84 | 88,45 | 93% | 7.015 |
| jul-22 | 1,30 | 1,36% | 1,60% | 155% | 95,45 | 90,24 | 95% | 6.283 |
| jun-22 | 1,46 | 1,52% | 1,78% | 176% | 96,23 | 87,40 | 91% | 6.211 |
| mai-22 | 1,30 | 1,35% | 1,58% | 154% | 96,55 | 90,60 | 94% | 6.173 |
| abr-22 | 1,15 | 1,19% | 1,40% | 177% | 96,47 | 91,60 | 95% | 6.109 |
| mar-22 | 1,10 | 1,14% | 1,34% | 151% | 96,77 | 89,95 | 93% | 6.053 |
| fev-22 | 1,10 | 1,13% | 1,33% | 169% | 97,02 | 86,96 | 90% | 5.954 |
| jan-22 | 0,95 | 0,99% | 1,16% | 158% | 96,39 | 88,49 | 92% | 5.262 |
| dez-21 | 1,44 | 1,50% | 1,77% | 232% | 95,72 | 85,90 | 90% | 5.289 |
| nov-21 | 1,10 | 1,15% | 1,35% | 230% | 95,89 | 83,35 | 87% | 5.428 |
| out-21 | 1,10 | 1,14% | 1,35% | 280% | 96,08 | 83,99 | 87% | 5.566 |
| set-21 | 0,90 | 0,93% | 1,10% | 251% | 96,35 | 86,86 | 90% | 5.676 |
| ago-21 | 0,75 | 0,78% | 0,91% | 216% | 96,51 | 85,30 | 88% | 5.397 |
| jul-21 | 0,65 | 0,68% | 0,80% | 224% | 96,15 | 87,19 | 91% | 4.451 |
| jun-21 | 0,65 | 0,69% | 0,81% | 265% | 94,50 | 84,80 | 90% | 3.142 |
| mai-21 | 0,70 | 0,68% | 0,80% | 299% | 102,96 | 83,50 | 81% | 2.772 |
| abr-21 | 0,70 | 0,70% | 0,82% | 394% | 100,56 | 86,96 | 86% | 2.584 |
| mar-21 | 0,70 | 0,70% | 0,82% | 414% | 100,39 | 86,40 | 86% | 2.503 |
| fev-21 | 0,82 | 0,82% | 0,97% | 717% | 99,95 | 85,78 | 86% | 2.447 |
| jan-21 | 0,62 | 0,62 | 0,73% | 490% | 99,66 | 83,00 | 83% | 2.435 |
| dez-20 | 0,53 | 0,53 | 0,63% | 382% | 99,25 | 85,50 | 86% | 2.445 |
| nov-20 | 0,51 | 0,51% | 0,61% | 405% | 99,04 | 84,16 | 85% | 2.435 |
| out-20 | 0,51 | 0,52% | 0,61% | 389% | 98,22 | 84,00 | 86% | 2.435 |
| set-20 | 0,54 | 0,55% | 0,65% | 414% | 97,73 | 83,47 | 85% | 2.376 |
| ago-20 | 0,48 | 0,49% | 0,58% | 359% | 97,83 | 82,40 | 84% | 2.344 |
| jul-20 | 0,49 | 0,50% | 0,59% | 305% | 97,30 | 77,52 | 80% | 2.317 |
| jun-20 | 0,43 | 0,44% | 0,52% | 242% | 97,52 | 85,90 | 88% | 2.276 |
| mai-20 | 0,37 | 0,38% | 0,45% | 187% | 97,05 | 76,34 | 79% | 2.352 |
| abr-20 | 0,33 | 0,34% | 0,40% | 140% | 97,01 | 77,50 | 80% | 2.348 |
| mar-20 | 0,39 | 0,40% | 0,47% | 139% | 96,60 | 84,00 | 87% | 2.324 |
| fev-20 | 0,29 | 0,30% | 0,35% | 119% | 96,41 | 97,30 | 101% | 2.376 |
| jan-20 | 0,21 | 0,22% | 0,25% | 68% | 96,10 | 99,90 | 104% | – |
| dez-19 | 0,12 | 0,23% | 0,27% | 73% | 95,91 | 100,00 | 104% | – |
¹O Dividend Yield do Fundo é calculado através do Rendimento por Cota distribuído no mês sobre o Valor da Cota Patrimonial.
²O Rentabilidade Gross-Up é calculado através da alíquota de imposto de renda (IR) de 15%